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财务负责人述职报告

[10-20 13:53:52]   来源:http://www.56qiuzhi.com  述职报告范文   阅读:8675

概要:10、资金管理上,强化预算管理,严格对照事业计划资金预算、月度资金计划、周度资金计划,控制资金支出。对无计划、超计划的支出严格控制。控制融资规模,拓展融资渠道,在保证对外投资资金的基础上,不额外举债,同时改变融资方式,开展信用融资,推行票据融资,减轻资金压力,提高资金运营质量。09年上半年利用票据贴现利率差,节约财务利息16.8万元,利用供应商一次性结算打折61.1万元,办理票据节约利息8万元。同时顺利完成贷款到期转贷、资产评估抵押、设备评估抵押、追加银行授信、增加票据授信、增加保函授信等银行工作,保证公司资金链正常安全运转。当然,所做的事情还远远不止这些,需要做的事情也远远不止这些。江苏高投的私募协议就要签订,IPO的工作才刚刚开始,财务管理的工作还有很多不到位,这都需要我们踏踏实实不计较个人得失、清心寂寞的去做好每一件事,财务工作成果不是有形的,并不是显而易见的,是需要时间和外部验证的。做好每一件事情都是我们应该的,我相信,在集团公司和本公司领导下,在各部门、中心配合下,财务工作会更出色,公司会走的更远。上一页 [1] [2]
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10、资金管理上,强化预算管理,严格对照事业计划资金预算、月度资金计划、周度资金计划,控制资金支出。对无计划、超计划的支出严格控制。控制融资规模,拓展融资渠道,在保证对外投资资金的基础上,不额外举债,同时改变融资方式,开展信用融资,推行票据融资,减轻资金压力,提高资金运营质量。09年上半年利用票据贴现利率差,节约财务利息16.8万元,利用供应商一次性结算打折61.1万元,办理票据节约利息8万元。同时顺利完成贷款到期转贷、资产评估抵押、设备评估抵押、追加银行授信、增加票据授信、增加保函授信等银行工作,保证公司资金链正常安全运转。

当然,所做的事情还远远不止这些,需要做的事情也远远不止这些。江苏高投的私募协议就要签订,IPO的工作才刚刚开始,财务管理的工作还有很多不到位,这都需要我们踏踏实实不计较个人得失、清心寂寞的去做好每一件事,财务工作成果不是有形的,并不是显而易见的,是需要时间和外部验证的。做好每一件事情都是我们应该的,我相信,在集团公司和本公司领导下,在各部门、中心配合下,财务工作会更出色,公司会走的更远。


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